ActaLibra maandafsluiting en rapportering CNK

Ingediend door GatienB op

Aangepaste rapportering 

Ondertussen heb je van het CNK de maandelijkse rapporten en balansen gekregen van januari 2023. Wil je deze vergelijken met de ActaLibra boekhouding? Dan kan je (terug) terecht via Menu, Periodieke bewerkingen, Afsluiting maand. Deze genereert zoals vroeger de nodige rapporten en balansen, aangevuld met een aparte balans voor Leveranciers Debiteuren en Crediteuren zoals het CNK deze ook opstelt.
 

Maandafsluiting

 

Verder is het rapport Bijlage 2 (met de berekening van het beschikbaar saldo) voorzien met de volgende nieuwe posten:

  • Notarieel fonds (A 4. Debetsaldo lopende rekening Notarieel Fonds en P 11. Creditsaldo lopende rekening Notarieel Fonds)

    Provisie eindejaarspremie (P 7.d.)

    Cashflow (aparte subtotalen voor de rekeningen 741xxx/742xxx/75xxxx)

 

Vergelijking met CNK audit en wat in geval van verschillen?

De CNK afsluiting gebeurt op de laatste dag van de maand volgend op de af te sluiten maand. Je zorgt best dat de maandafsluiting reeds gebeurd is die dag om verschillen te vermijden met CNK audit. Bijvoorbeeld voor de afsluiting van februari zullen de cijfers opgemaakt worden op 31 maart.

Zijn er verschillen tussen het rapport (Bijlage 2) van het CNK en ActaLibra? Dan neem je best contact op met het CNK. Zo zal je momenteel als kwartaalaangever voor BTW verschillen merken voor de rekeningen 411xxx en/of 451xxx ( resp. A 1. Te recupereren en P 5. Te betalen BTW). Het rapport van het CNK houdt immers geen rekening met de 'tussentijdse' rekeningen 498xxx. Maar ook voor andere verschillen neem je best contact met het CNK.

Indien je een verschil vaststelt tussen Balans algemene rekeningen en Bijlage 2 in ActaLibra bij de rekeningen die overgenomen worden, dan mag je wel de ActaLibra Helpdesk contacteren.
Indien nodig kan u zelf de maandafsluiting terug schrappen via 'Rapporten voor eerder afgesloten maanden'.

 

Vernieuwde weergave cliënten debiteuren / crediteuren

Bij de maandafsluiting via Periodieke bewerkingen gebeuren in tegenstelling tot vroeger geen centralisatieboekingen meer via het journaal DIV. In de balans algemene rekening worden de saldi van cliënten, rubrieken, aktekosten en aktekosten handlichtingen nu automatisch opgesplitst naar debiteuren en crediteuren (resp. op 4001xx/4002xx en 4401xx/4402xx). Deze optie staat standaard aan bij het opvragen van de balans algemene rekeningen

 

 

En geeft het volgende resultaat:

 

 

 

Indien deze optie uitgevinkt is worden de saldi weergegeven op de centralisatierekeningen zoals gekend voorheen:

 

 

 

Vernieuwde balans leveranciers

De leveranciersbalans kan nu ook opgesplitst worden tussen debiteuren en crediteuren, net zoals CNK het voorziet.
Bovendien kan er ook gefilterd worden op centralisatierekening
Dit betekent dat je nu ook een aparte balans voor de ‘Te betalen erelonen’ (440300) kan genereren of een balans met enkel de leveranciers (440000) of Sociaal secretariaat (440010).