Contexte
Lorsque vous comptabilisez un extrait bancaire contenant des ordres de paiements d’une liste bancaire exécutée, vous devez indiquer que cette liste bancaire est payée. C’est ce que nous appelons le pointage de la liste bancaire.
Lors du pointage (traitement) d’une liste bancaire dans un extrait de banque, les lignes de détail de la liste bancaire sont reprises automatiquement dans l’extrait bancaire, ce qui vous épargne de devoir les encoder vous-même.
Remarque : L’historique du client, du fournisseur et des comptes généraux ne sera adapté qu’après le pointage de la liste bancaire dans la pièce comptable, après la ventilation de la pièce.
Lors de la reprise d’un paiement pour client à tiers dans un extrait bancaire (lors du pontage de la liste bancaire), vous voyez, dans la description supplémentaire de la ligne de détail de l’extrait bancaire, à qui (personne tierce) et sur quel compte le paiement a été effectué.
Procédure de pointage
- Lors de l'encodage du pâiement d'une liste bancaire exécutée dans un extrait bancaire, utilisez l'option“7. pointage d'une liste bancaire”.
- Cliquez Suivant pour obtenir une fenêtre de pointage avec l'aperçu de toutes les listes bancaires non-pointées (état “Sur liste” ou “Dans le fichier”) pour la banque sélectionnée.
écran@@@ - La fenêtre de pointage affiche le numéro de la liste, la date d’exécution, le montant total, la devise et l’état de la liste bancaire.
- Le bouton “Liste de contrôle” permet d’imprimer les détails d’une liste ouverte à partir de la fenêtre de pontage.
- Sélectionnez une ligne en cochant l’option avec un double-clic dans la colonne “?”ou utiliser la barre espace de votre clavier.
- Cliquez Terminer (ou la touche Enter) pour effectuer le pointage. Les lignes de détail de la liste sont reprises dans la pièce comptable et les historiques sont mis à jour lors de la ventilation. L’état de la liste bancaire affiché dans l’en-tête, passe de “Dans le fichier” ou “Sur la liste” à “Traité”.
Annuler un pointage
Par exemple: une liste bancaire est pointée dans un extrait bancaire incorrect.
Procédure:
- Utilisez la touche F8 pour supprimer les lignes de détails dans la liste bancaire de l’extrait bancaire. Le pointage a mis la liste en phase “Traité”. Pour re-pointer la liste dans l’extrait bancaire correct, l’état doit être modifié.
- Ouvrez la fenêtre des “Liste bancaires” (Menu-->Financier).
- Cherchez la liste bancaire dont vous voulez modifier l’état avec Ctrl+F et sélectionnez-la.
- Double-cliquez le mot “Traité” dans l’en-tête de la liste bancaire
- Confirmez le message d’alerte qui suit avec Oui. L’état de la liste est remis à “Sur la liste”. Vous pouvez refaire le pointage de cette liste dans un extrait bancaire.
