Exigences pour pouvoir réserver des relevés bancaires

Les extraits bancaires sont comptabilisés dans un journal banque. Vous devez donc créer un journal par banque pour laquelle vous comptabilisez des extraits. Pour chaque journal financier, comme pour chaque journal banque, vous devez disposer d’un compte de centralisation dans votre plan comptable.

Les comptes de centralisation dans votre plan comptable
Journaux banque

Les comptes de centralisation dans votre plan comptable

Menu-->Données de base --> Comptabilité-->Plan comptable (ou  )

1. Utilisez  F7 ou +  pour ajouter un compte. Prévoyez - pour chaque banque - un compte de sous-classe 55, comprenant 6 chiffres dont les deux derniers sont 0 . Exemple ci-dessous le compte de centralisation “CBC” 550100.
   
    
2. Type : « Financier »
3. Le mode de bilan doit être « Compte d’actif »
4. Pour un résultat correct du calcul dans votre état de solvabilité : Classification sur Annexe II du relevé trimestriel:
   1. Comptes tiers: « 2.3.1 b) Comptes tiers » et « A 5 b. Total des comptes tiers »
   2. Comptes d’étude: « 2.3.1 a) Comptes d’étude » et « A 5 a. Total des comptes d’étude »

Journaux banque

Après avoir prévu le compte de centralisation, créez le journal banque. Menu-->Données de base --> Comptabilité-->Journaux (ou ₎

1. Utilisez  F7 ou +  pour ajouter un journal
   
2. Sous l’onglet Général, tapez un code approprié pour la banque en question (ex “BNP”), et une description adéquate
   • Type de journal :  Financier
   • Numérotage des pièces : choissisez un préfixe pour l’année + un numéro séquentiel pour les extraits. 
3. Sous l’onglet Financier :
   
   • Type : « Banque »
   • Indiquez le type de compte : étude ou tiers
   • Tapez le numéro de compte (IBAN) de la banque, le logiciel complète le nom de la banque ainsi que le code BIC.
   • Si vous travaillez avec une liste bancaire, indiquez ici le numéro de code pour cette banque (d’habitude il s’agit des 3 premiers chiffres du numéro de compte).
   • Indiquez le compte de centralisation à utiliser pour ce journal banque. (550300 dans l’exemple ci-dessus)
4. Enregistrez avec F9.
5. Répétez cette procédure pour chaque journal banque à ajouter.

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