Le rapport Menu-->Clients-->Montants client à rubriquer - 
- affiche les montants à rubriquer.
La liste affiche, par client, les montant rubriqués et les montants non-rubriqués, ainsi que le montant en cours de transfert vers le compte rubriqué, et le solde à rubriquer.
Si vous travaillez avec un compta basée sur les dossiers, les montants déjà comptabilisés sur le dossier, ne sont pas repris dans ce rapport. Ces montants servent à payer les frais d’actes et ne sont pas rubriqués.
Remarque : si le montant “A rubriquer” est positif, il s’agit d’un client sur-rubriqué. Vous avez rubriqué un montant plus élevé que le montant reçu du client. Contactez votre banque pour diminuer le compte rubriqué, ou pour le fermer.
